Objectifs pédagogiques
- Construire un outil simplifié de simulation de prévisions financières dentreprise dans le format usuel des praticiens du haut de bilan. - Maîtriser les standards de présentation des projections financières et les indicateurs clés utilisés par le monde financier.
Public visé
- Chargés d'affaires et analystes de sociétés/fonds d'investissement - Responsables financiers et contrôleurs de gestion de PME/ETI
- Collaborateurs en cabinet d'expertise comptable et en cabinet de conseil
Les + pédagogiques
- Les participants sont amenés à construire eux-mêmes le modèle pas à pas. - Remise du fichier Excel comprenant le modèle construit durant la formation. - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
• Participants : 8 maximum • Durée : 2 jours (14 heures) • Horaires : 9 h 00 / 17 h 30 • Déjeuner offert • Lieu : Paris • Matériel nécessaire : calculatrice financière + ordinateur portable
Programme
Cette formation repose sur la construction étape par étape d'un modèle de simulation simplifié. POSER LES FONDATIONS DU MODELE - Etape 1 : Créer le cadre du modèle - Etape 2 : Identifier les relations dont dépend l'équilibre comptable du bilan prévisionnel (chiffre d'affaires et BFR, dette et frais financiers, immobilisations et dotations aux amortissements...) - Etape 3 : Construire et équilibrer comptablement un bilan prévisionnel (exercice) - Etape 4 : Créer un module d'indicateurs financiers. La fonction Sierreur - Etape 5 : Créer un module d'hypothèses - Etape 6 : Introduire les formules de base des comptes prévisionnels RESOUDRE TROIS PROBLEMES PARTICULIERS - Etape 7 : Identifier les problèmes de modélisation des amortissements. Les fonctions Index, Equiv, Décaler, Recherche - Etape 8 : Créer un module de calcul des amortissements prévisionnels - Etape 9 : Identifier les problèmes de modélisation des frais financiers. L'itération - Etape 10 : Introduire les formules de calcul des produits et frais financiers prévisionnels - Etape 11 : Introduire les formules d'affectation de la variation de trésorerie prévisionnelle. Les flags" FINALISER ET UTILISER L'OUTIL DE SIMULATION MULTI-SCENARIOS - Etape 12 : Créer un module de gestion de scenarios - Etape 13 : Utiliser les noms de champs et les formules matricielles - Etape 14 : Utiliser le modèle sur un cas pratique (exercice) Le cas CBPE permet tester les bonnes pratiques pour transformer un Business Plan d'entreprise en modèle de prévisions financières déclinable selon divers scénarios (management case, bank case, stress case) permettant de visualiser la volatilité du Business Plan et donc le risque pour les parties prenantes du financement. QCM MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. "
Pré-requis
- Bonne connaissance de l'analyse comptable et financière. - Bonne connaissance d'Excel (version 2007 et suivantes).
