L’essentiel du capital-investissement

Programme

INTRODUCTION - Vocabulaire et définitions - Sources de capital - Fonctionnement du secteur STRUCTURATION ET PERFORMANCE DES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT - Société de gestion et fonds, fonds evergreen cotés, fonds de fonds... - Les véhicules d'investissement français et étrangers - La directive AIFM - La levée et la gestion d'un fonds - La courbe en « J » - Les relations avec les investisseurs LES POINTS CLÉS D'UNE OPÉRATION D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL - Le processus type d'un investissement en capital - Les techniques de valorisation des sociétés cibles - Les mécanismes d'ajustement de prix et les management package - Les règles de gouvernance et le suivi de la participation - La préparation de la sortie - La création de valeur L'ENVIRONNEMENT DU CAPITAL-INVESTISSEMENT - Les statistiques sur l'activité et la performance - Le poids économique et social du capital-investissement - Le calcul de la performance (TRI brut/net, multiples d'investissement, PME) - Le rôle des associations professionnelles (France Invest, Invest Europe) et de l'AMF - Les normes professionnelles et leurs principes CAS PRATIQUE - Investir dans une société industrielle en LBO mid-market" MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. "

Pré-requis

- Aucun prérequis n'est nécessaire.